Microsoft la mejor oportunidad de la bolsa?

La accion de $MSFT ( ▼ 1.37% ) ha estado en caída libre desde los máximos que alcanzo en octubre del 2025 pero ¿A que se debe esta caída de mas del 34%? y mas importante aun ¿Vale la pena entrarle con todo a este negocio?

Pues asegúrate de separar un espacio porque en esta newsletter lo vas a descubrir!

Narrativa, Debilidades y Fortelzas:

Para saber si esta compañía es una buena oportunidad primero tenemos que entender ¿Qué ha estado afectando el negocio? ya que aquí es donde se construye la narrativa negativa y esta se puede explicar por estos factores:

• Gasto de Capital Excesivo (Capex): Microsoft está invirtiendo cerca de $37,500 MDD trimestrales en infraestructura de IA (centros de datos y chips). Los inversores temen que el retorno de esta inversión tarde años en materializarse.

• Desaceleración en Azure: Aunque crece al 38%, el mercado castigó a la empresa porque el crecimiento de la nube apenas cumplió con las expectativas, sugiriendo una saturación o mayor competencia de AWS y Google Cloud.

• Márgenes bajo presión: El costo de escalar la IA ha hecho que el margen bruto de la nube baje ligeramente al 69%.

• Dependencia de OpenAI: La alta exposición y los costos asociados a la integración de modelos externos generan dudas sobre la soberanía tecnológica a largo plazo.

Todos estos factores juntos han creado una niebla de negatividad en la accion lo cual ha sido clave para que haya caido mas del 30% en los ultimos meses sin embargo es importante mencionar que Microsoft cuenta con cosas bastante buenas como las siguientes:

• Récord de Ingresos y EPS: A pesar de la caída en el precio, Microsoft reportó ingresos récord de $81,300 MDD en el último trimestre, superando todas las estimaciones.

• Liderazgo en Agentes de IA: El lanzamiento de Agent 365 y la integración de GPT-5.2 posicionan a Office como el sistema operativo de la productividad moderna.

• Chips Propios (Cobalt 200): La creación de su propio hardware está reduciendo la dependencia de Nvidia y mejorando la eficiencia operativa en un 50%.

• Flujo de caja brutal: Microsoft convierte ingresos en cash como pocas empresas

Como ves a pesar de que la narrativa actualmente le esta jugando encontrar a Microsoft, la compañía aun sigue teniendo cartas muy interesantes de ahí la importancia de un buen análisis, porque como diría Warren Buffet “Precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes”

Por eso aquí abajo encontraras mi Análisis completo por Ganancias por accion y por Flujo libre de caja junto con la plantilla en caso de que quieras hacer unas modificaciones según tu análisis!

SEMAFORO DE LA INVERSION - ANALISIS FUNDAMENTAL EPS & FCFC 5Y

Análisis y proyección de retorno EPS 5Y 👉 Analisis MSFT

Análisis y proyección de retorno FCFC 5Y 👉 Analisis FCFC MSFT  

Ojo para descargar ambas plantillas no hace falta solicitar acceso, te dejo un tutorial para que tu lo puedas hacer:

ANALISIS TECNICO:

Ahora como puedes ver, desde el punto de vista técnico, la accion se encuentra en una zona interesante de acumulación, pues se encuentra en la parte baja de este canal alcista de largo plazo, además se encuentra con unos niveles de sobre venta que no se veían desde el 2006, por lo que se podría considerar como una excelente oportunidad de compra según el analisis tecnico e indicadores como el RSI y MACD!

Cabe mencionar que el momentum de la accion es bajista ya que se encuentra por debajo de todas las medias móviles importantes, además no se ve una reversión de tendencia, por lo que si quieres una compra de corto plazo tal vez no sea la mejor opción, pero si estas apostando a un horizonte de 2-5 años la cosa cambia, pues históricamente cuando $MSFT ( ▼ 1.37% ) se encuentra en esta parte baja suele dar muy buenos retornos!

¿QUE ESTA HACIENDO CARLOS?

Personalmente yo estoy aprovechando para comprar acciones de la compañía, ya que creo que la fuerte inversión en CAPEX que esta haciendo MSFT puede ser una excelente ventaja competitiva para la compañía en los próximos años, sin embargo no es la única accion que he estado acumulando, también hay otras dos que también creo que son una excelente oportunidad de inversión sobre todo pensando en un horizonte de 3-5 años pero eso te lo voy a contar el día de mañana en el canal con un video así que asegúrate de estas suscrito para que no te lo pierdas!

Pero y tu ¿Que piensas de MSFT? ¿Crees que sea la mejor oportunidad de la bolsa ahora mismo? o ¿Hay mejores oportunidades? déjame tu comentario y en una oportunidad le podemos dedicar un análisis 👇

Carlos Sifuentes
Creando Riqueza
"No necesitas mucho para comenzar, pero sí comenzar si quieres tener mucho."